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深入分析比特币突破4万美元后,下一步该怎么办?
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日期:2024-09-28 15:44:49 栏目:交易所 阅读:
比特币突破4万美元后,投资者的下一步选择
在全球经济风云变幻、数字货币市场逐渐成熟的背景下,比特币的价格在近期突破了4万美元这一重要心理关口。此时,投资者面临着一个亟待解答的问题:在这一里程碑式的价格突破之后,下一步该怎么办?这一问题不仅关乎个人投资策略,更涉及到整个加密货币市场的未来走向。本文将从多个角度深入分析比特币的现状及其影响,探讨投资者在这一关键时刻的应对策略。
首先,必须明确的是,比特币突破4万美元的背后并非偶然,而是多种因素共同作用的结果。根据市场分析,近期美联储的货币政策宽松、全球通货膨胀压力上升以及机构投资者对比特币的认可度提升,都是推动比特币价格上涨的重要因素。特别是在全球范围内,越来越多的公司和机构开始将比特币视为一种对冲通胀的资产,其投资逻辑正逐步被广泛接受。比如,特斯拉和Square等公司已将比特币纳入其资产负债表,这无疑为比特币的价值提供了强有力的支撑。
然而,尽管比特币的前景似乎光明,投资者在这一时刻仍需保持谨慎。价格的快速上涨往往伴随着高波动性,尤其是在当前市场情绪较为亢奋的情况下,任何负面消息都有可能引发价格的剧烈波动。因此,投资者在决定下一步行动时,必须充分考虑市场的风险因素。对于那些已经持有比特币的投资者而言,是否要选择“锁定利润”是一个值得深思的问题。正如许多经验丰富的投资者所言,“在牛市中获利了结并不意味着你错过了机会,而是为自己保留了更多的选择。”
接下来,投资者可以考虑的一个策略是分批卖出。对于那些在低位买入比特币的投资者来说,分批卖出可以有效降低风险,同时也能够在价格上涨的过程中实现利润锁定。例如,投资者可以设定一个卖出计划,按照一定比例在价格达到特定区间时逐步卖出。这种策略不仅能够帮助投资者在市场波动中保持冷静,还能在一定程度上避免因情绪化决策而导致的损失。
另一方面,对于尚未入场的投资者而言,当前的市场情况同样需要谨慎对待。尽管比特币的价格突破了4万美元,但这并不意味着其未来的上涨是必然的。相反,许多分析师对比特币短期内的走势持谨慎态度,认为其可能面临回调风险。在这种情况下,投资者可以选择等待市场的进一步信号,或者在价格回调时逐步布局。正如投资大师巴菲特所说,“在别人贪婪时要恐惧,在别人恐惧时要贪婪。”这句话的核心在于,市场情绪的波动往往是投资机会的源泉。
除了卖出和等待的策略,投资者还可以考虑将比特币作为资产配置的一部分。随着比特币的逐渐成熟,其作为数字黄金的属性也愈发明显。在全球经济不确定性加剧的背景下,越来越多的投资者开始将比特币视为一种对冲风险的工具。因此,将比特币纳入资产配置中,不仅可以有效分散风险,还能在一定程度上提升投资组合的整体收益。
此外,随着比特币价格的上涨,市场上也涌现出许多新的投资产品,如比特币ETF(交易所交易基金)。这些金融工具的出现,为投资者提供了更加灵活的投资方式,降低了投资门槛,吸引了更多的散户投资者参与其中。对于那些对比特币感兴趣但又不愿意直接持有的投资者而言,比特币ETF无疑是一个不错的选择。
当然,投资者在关注比特币的同时,也应当关注整个加密货币市场的发展动态。随着比特币价格的上涨,其他数字货币如以太坊、瑞波币等也随之受到关注。近年来,以太坊的智能合约功能和去中心化金融(DeFi)应用的崛起,使其成为投资者青睐的对象。因此,投资者在制定投资策略时,可以考虑对这些新兴数字货币进行适度配置,以实现风险的进一步分散。
在市场情绪高涨的同时,投资者也应当保持理性。比特币等数字货币的价格波动性较大,市场的短期表现往往难以预测。因此,投资者应当根据自身的风险承受能力,制定合理的投资计划,并始终保持对市场动态的敏感性。这不仅有助于投资者在波动中保持冷静,也能为其在复杂的市场环境中寻找到最优的投资机会。
总结而言,比特币突破4万美元后,投资者的下一步选择并非一成不变,而是需要综合考虑市场的多种因素。无论是选择锁定利润、分批卖出,还是将比特币作为资产配置的一部分,投资者都应当保持理性和灵活性,时刻关注市场的变化。未来,比特币的走势将如何发展,仍需时间来验证,但可以确定的是,市场的每一次波动都蕴含着投资的机会与挑战。
在这个充满不确定性的市场中,保持学习和适应能力是每个投资者在追求财富增长过程中必不可少的素养。希望每位投资者都能在比特币及整个加密货币市场中找到适合自己的投资策略,抓住机遇,实现财富的稳步增长。
如果人们相信比特币的价值,那么即便在这条价值道路上发生几次崩溃和颠簸,其实也是正常的。事实上,从长期来看比特币应该会保持上涨趋势,即便许多人认为其中存在泡沫,但正如乔治敦大学金融学教授詹姆斯·安吉尔(James
Angel)所说,金融市场的历史就是泡沫的历史——所以,在谨慎面对风险的同时,不要害怕。
2017年11月28日,比特币突破1万美元。
2020年12月16日,比特币突破2万美元。
2021年1月2日,比特币突破3万美元。
2021年1月8日,比特币突破4万美元。
比特币只用了17天时间,就从2万美元上涨到3万美元,紧接着又只用了7天时间,从3万美元上涨到4万美元并创下历史新高。不管你是纵横多年的“行业老炮”,还是刚刚踏入这一领域的“币圈小白”,此时想必都会产生疑问:为什么比特币价格会迅猛上涨?比特币会崩盘吗?
实际上,比特币12年前才被发明出现,是一种新型电子支付系统,建立在基于互联网的计算网络之上,不受任何人、公司、或机构实体控制。现实情况是,比特币交易历史非常短,资产评估方式尚未经测试,因此没有人可以真正确定比特币现在或将来的价值。
但这一次,数字资产投资人、甚至华尔街巨鳄们都开出了5万美元、40万美元、甚至更高的价格预测,比如:
MicroStrategy首席执行官Michael
Saylor预计,随着100-300万亿美元入场,比特币价格可能会被推高至1400万美元,他甚至认为比特币将会颠覆黄金,未来成为全球最大的价值存储。
BitPay首席商务官Sonny
Singh预测比特币能在30天内达到45000美元,但他对机构投资者在比特币未来扮演的角色持谨慎态度,因为一些巨头公司可能会比人们预期的更早出售其持有的加密货币以获取利润。
对冲基金天桥资本(Skybridge Capital)创始人Anthony
Scaramucci表示,比特币稀缺性给人们提供了抗通胀品质,因为当某样东西稀缺时人们就想要它,现在有历史性机会可以赶在机构入场前进入,预计到2021年底每枚比特币的价格可能达10万美元。
库币国际CEO Johnny
Lyu提到,本轮比特币的上涨干脆且直接。特别是在进入2021年的前一周,比特币上涨更是超过10000美金。这不仅是机构入场带来的巨大买力,也是市场合力一再拉动比特币多次创下纪录,在这样的市场情绪下,比特币有望进一步走高。
Kraken业务开发总监Dan
Held认为,比特币当前牛市可能是超级周期的一部分,新冠疫情为比特币展示其价值提供了完美的宏观环境,金融机构终于明白了比特币的价值,正在进入比特币市场,为一个超级周期奠定了基础,价格或被推高至100万美元。
那么,本轮牛市到底有哪些关键原因促成的呢?
关键原因一:机构买家需求增长,许多人开始将比特币视作对冲通胀的工具。根据白皮书和源码设计规则,比特币总供应量只有2100万枚,这显然与不断印制钞票的美联储等中央银行形成鲜明对比。许多机构已经开始入场布局,比如:
包括Tudor Investment和Guggenheim Partners在内的大型资产管理公司已宣布将“押注”芝商所比特币期货合约;
美国最大银行——摩根大通(JPMorgan Chase)分析师最近预测比特币能飙升到14.6万美元;
彭博社在最新加密货币展望报告中分析,2万美元已经是比特币的“新基点”,下一个阻力位将会是5万美元。如果可以参考历史数据的话,在供应量减少后一年里,5万美元阻力位将很容易突破;
摩根士丹利已于2020年12月购买792,627股商业情报软件公司MicroStrategy股票,占到该公司总股份的10.9%。
关键原因二:美元在外汇市场的下跌。美元指数是衡量美元对欧元和日元等世界主要货币汇率的指标,但在2020年,美元下跌了6.8%,这种颓势会在2021年继续下去。美元对比特币而言非常重要,因为比特币价格主要以美元计价。
美元下跌的最大原因是美联储在过去一年里增发了超过3万亿美元货币,相当于过去108年历史上美元发行总量的四分之三。1月6日,美国国会大厦遭示威者暴力冲击,这很可能是美国在全球舞台领导力被削弱的。许多经济学家预测,民主党控制下的美国政府将会推出大笔支出计划和新的刺激法案,让未来几年政府预算赤字继续扩大,而其中大部分额外成本都是通过新增印制美元来实现的。
关键原因三:散户投资者更容易购买比特币。你会发现,购买比特币正变得越来越容易,散户投资者可以直接在PayPal、Square这样的支付服务提供商上进行购买,比如Paypal的每日加密货币交易量已经超过1.25亿美元,而且随着加密货币交易服务的不断扩展,交易量还将进一步增长。值得一提的是,根据数字资产公司ByteTree的分析发现,目前单笔比特币交易金额主要集中在600美元区间,这与美国刺激法案提供的救济金额相似。
牛市中,最活跃的还是交易所
就在价格击穿4万美元之后,比特币在各家实际交易额也飙升至此前最高水平的两倍。按照Messari分析数据显示,2021年第一周,全球主要几家加密货币交易所的比特币交易额就突破了670亿美元,而此前交易额高点发生在2019年中旬,当时比特币价格跌破4,000美元后短暂反弹至10,000美元区间,结果引发单周交易额突破320亿美元。(碳链价值注:Messari的比特币实际交易额指标汇总、调整了多家头部加密货币交易所的数据,比如Bitfinex、Coinbase
Pro、Kraken和Poloniex等。)
不过,虽然市场一片向好,但不少人还是存有疑虑,即:这次加密货币交易所交易额创历史新高,与上次牛市有何不同?会不会像上次那样,牛市过后进入更漫长的熊市呢?值得一提的是,在2020年牛市正式开启之前,的确有一些业内人士已经“预见”到市场会有较大幅度的上涨,但令许多人没有预料到的是,新冠病毒疫情给包括加密货币在内的全球金融市场重重一击,导致比特币在3月12日“黑色星期四”时跌至3,000美元区间,当时不少散户投资者的确选择了抛售。
但是现在情况不同了,随着比特币在极短时间内从20,000美元翻番到40,000美元,这次交易所的交易强度显然有了大幅提升,如下图所示,1月8日比特币交易强度中位数达到6.77,高于180天平均水平:
从当前市场环境来看,意味着更多市场参与者想要“买入”而不是“售出”——数字不会说谎:
根据Chainalysis数据显示,1月9日,加密货币交易所的比特币流入量高达12.772万枚,高于180天平均水平;
根据Glassnode数据显示,1月9日,加密货币交易所的比特币流入金额(1天移动平均值)创下历史新高,达到132,812,085.62美元;
根据Chain.info数据显示,1月10日,加密货币交易所链上余额已经超过200万枚BTC,24小时大额充提总计125笔(碳链价值注:“大额”所指为金额大于或等于50
BTC的交易);
根据加密货币数据服务提供商CoinMarketCap数据显示,1月10日,比特币单日交易额也超过850亿美元。
需要注意的是,由于数据源不同,不同加密货币数据服务提供商提供的数据也有差异,比如Coingecko的单日交易额数据为770亿美元,下表展示了本文撰写时(2021年1月10日)取自Coingecko的几大主流加密货币交易所的交易情况数据:
为什么在牛市中最活跃的仍是加密货币交易所呢?实际上,尽管存在一些固有风险,但不管是机构投资者还是散户投资者,绝大多数人还是愿意将财富托管/存放在加密货币交易所。根据2020年底一项最新调研数据显示,92%的加密货币市场参与者愿意选择将自己的比特币、稳定币等“交给”可信交易所,而不是选择自己控制——至少从现阶段来看,交易所仍然是最受欢迎的加密资产托管选择,而不是一些专业人士以为的硬件钱包。除了加密货币交易所之外,第二受欢迎的加密货币托管选择是冷钱包,最后一个是第三方托管服务提供方。
除了交易量创下历史新高之外,加密货币交易所的网络流量也达到高峰,根据The
Block发布的加密货币交易所网络流量数据(如下图所示,数据时间为2021年1月6日)可以看出去,目前加密交易所访客数量已经逼近2亿,创下历史新高。
下图展示了市场上几大主流加密货币交易所的流量分布,其中排名靠前的分别包括:Coinbase、BitMEX、Upbit、Huobi、KuCoin、Bittrex等。
既然牛市中最活跃的是交易所,或许我们可以通过平台币比较一下加密货币交易所的表现(如下表所示,数据来源CoinGecko,数据时间2021年1月10日):
从上表中可以看出,如果加权比较7天、14天和30天平台币涨幅的话,库币的KCS表现最好,当然还有的HT和抹茶的MX。
大部分加密货币交易所有一定实力后都推出了自己的平台币,通常来说,交易平台发展越好,平台币的上升空间就越大。得益于近期交易所流量和交易量不断向好,相应的提现、交易手续费等收入还会水涨船高,只要交易所收入增加,平台币上涨自然在情理之中。随着流量和交易量都创下新高,加密货币交易所的平台币表现也越来越好,因为平台币直接依托于加密货币交易平台产生,价值也直接在平台体现出来。
总体来看,随着比特币价格屡创新高,作为加密生态系统中的重要组成部分,交易所似乎也在借着这股东风高歌猛进。那么,这种趋势究竟能否延续下去呢?
4万美元之后,比特币会走向何方
众所周知,比特币价格波动很大,从历史来看,暴涨之后崩溃很可能即将到来,虽然华尔街和许多投资大鳄都非常看好比特币,但也有一些业内人士提出了谨慎意见。
加密货币对冲基金BitBull Capital首席执行官乔·迪帕斯夸莱(Joe
DiPasquale)指出,比特币“一直一直非常不稳定”,比如1月4日,就在比特币价格攀升至高点之后突然暴跌了近7,000美元。乔·迪帕斯夸莱认为造成这种情况的主要原因可能是有人使用过高杠杆,因此很容易被淘汰。
数字资产公司Panxora首席执行官加文·史密斯(Gavin
Smith)表示,自2013年以来,几乎每一年都会看到比特币价格从当年高点下跌25%以上的情况,因此倘若看到比特币升至70,000美元或80,000美元然后在重挫40%也不要感到惊讶。
库币国际CEO
Johnny也提到,“随着加密市场的回暖,包括库币在内的多家交易所近期都出现了交易量暴涨,库币的累计交易量就在近期突破1000亿美金,这说明市场的投资热情被点燃,比特币继续突破高点将是大概率事件。但这一过程不会一蹴而就,这中间必然会出现几次大的回调,回调幅度超过20%也是加密市场中的常有的事,所以投资者在关注币价的同时更应该注意风险。
投资于区块链相关股票的Amplify Transformational Data Sharing交易所交易基金联席投资经理Mike
Venuto表示,比特币价格可能会从当前水平上涨两至三倍,然后再重新回落到现在的水平,这可能会相当于回撤三分之二——当然,对于比特币来说,短时暴跌50%以上并非不可能,因为此前也发生过几次,比如在2017年12月中旬到2018年2月初的短短三个月时间,比特币就从约2万美元暴跌至6550美元,然后在长达三年时间里都没有重回2万美元水平。
事实上,没有人知道比特币会走向何方,毕竟大多数人都无法预测未来,今天可能是4万美元,明天可能是10万美元,但后天可能是5千美元。但是这次与上一次「牛市+熊市」有一个最大的不同,那就是2020年爆发了新冠病毒疫情,美国政府不得不增发数万亿美元来应对经济萧条所带来的影响,但稍微有点经济常识的人们都知道,增发美元会引发长期通胀、甚至是金融危机。在传统金融体系失灵的情况下,具有稀缺性属性的比特币无疑会吸引更多关注,而一些精明的投资者已经开始尝试多样化投资以分散风险了。
另一方面,如今的比特币已经不处在早期采用阶段了,随着越来越多大型机构将比特币视作为一种对冲传统市场风险的产品,消费者也开始尝试在日常生活中交易数字货币,比特币正在成为许多机构的核心投资组合部分,也会成为一种通用支付方式。
如果人们相信比特币的价值,那么即便在这条价值道路上发生几次崩溃和颠簸,其实也是正常的。事实上,从长期来看比特币应该会保持上涨趋势,即便许多人认为其中存在泡沫,但正如乔治敦大学金融学教授詹姆斯·安吉尔(James
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搜链网报道,美国上市公司 Everything Blockchain Inc.(EBZT)宣布计划向 Solana(SOL)、XRP、Sui(SUI)、Bittensor(TAO)与 Hyperliquid(HYPE)五大搜链网络投入 1000 万美元,打2025-06-20 18:37:08
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遗嘱功能并非新玩法数字遗产下一站赵本山的小品《不差钱》里小沈阳说过这样一句话:「人生最痛苦的事情是人死了,钱还没花了」。放在区块链世界里,或许人生最痛苦的事,是人死了,不仅钱没花完,反而辛苦挣得的巨款永久「被遗忘」在了交易所或链上。 近日,币安在其 APP 平台更新中推出了「紧急联系人及2025-06-20 18:34:40
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美国司法部 DOJ 正在对价值超过 225 亿美元的加密货币提起民事没收诉讼 。搜链网报道: 美国司法部 DOJ 正在对价值超过 225 亿美元的加密货币提起民事没收诉讼。 根据美国司法部发布的一份新新闻稿,这些资金已连接加密信任诈骗、洗钱和盗窃计划。 民事没收是针对非法获取或用于犯罪的财产(在本案中指加密货币)的法律诉讼。美国司法部2025-06-20 09:02:39
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Libra丑闻阻碍拉丁比特币整合,欧洲面临监管分裂Samson Mow提到,在天秤座的欺诈丑闻打乱了计划后,阿根廷和哥伦比亚的全国比特币采用遭遇了政治障碍。 捷克央行拟将比特币作为储备货币;企业购买比特币向犹豫不决的全球央行发出了市场需求的信号。 Samson Mow表示,政治困难一直在挑战国家采用比特币2025-06-20 09:00:39
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分析人士称,卡尔达诺的查尔斯·霍斯金森支持瑞波币整合。卡尔达诺的创始人查尔斯·霍斯金森(Charles Hoskinson)最近表示,正在为卡尔达诺网络开发一个全面的XRP包。 这一举措超越了Ripple的新稳定币RLUSD的整合,旨在利用XRP在卡尔达诺不断扩大的DeFi生态系统中的能力。 在最近的一次社区2025-06-20 08:36:03
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稳定币市场不断升温,成为国际投资者关注的一大焦点。作者:李华林,来源:经济日报 稳定币第一股Circle公司在纽交所上市首日大涨168,多个稳定币相关概念股持续走强……近段时间以来,稳定币市场不断升温,成为国际投资者关注的一大焦点。 稳定币是加密货币的一种特殊类型,与稳定资产挂钩,包括美元、欧元等法定货币2025-06-19 18:46:38
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DeFi 借贷仍然以以太坊为中心固定收益不再只是传统金融的专利。链上收益已成为加密货币的核心支柱。而以太坊作为最大的PoS区块链,处于核心地位,其经济依赖于用户锁定其 ETH以帮助保护网络并赚取收益。 然而,以太坊并非唯一的选择。如今,加密货币用户可以接触到越来越多种类的收益型产品,其中2025-06-19 16:37:01
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美元霸权靠稳定币能拯救吗?
本周,美国参议院通过了一项两党共同支持的法案,旨在为稳定币这种已有十年历史的数字货币建立监管框架。支持者认为,稳定币能够让支付变得更快捷、更简单、更高效。对于加密货币的倡导者来说,这项法案的通过将有助于巩固美元作为全球货币的下一阶段主导地位。 与其他加密货2025-06-19 16:34:33
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向主流支付更近一步!“稳定币第一股”Circle一夜暴涨30。向主流支付更近一步!“稳定币第一股”Circle一夜暴涨30。 周三,美国参议院以6830的票数通过GENIUS法案,为美元支持的稳定币建立联邦监管框架。这一消息瞬间引爆加密货币板块,“稳定币第一股”Circle股价当日暴涨近30,加密交易平台Coinba2025-06-19 10:53:10
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不止于比赛,更是一场Web3女性成长计划在漫长的职场历史中,女性从未停止追赶。 从最早的打字员、护士等“性别限定型岗位”,到逐渐走进科研、管理、技术等核心阵地,女性一边打破刻板印象,一边在每一个时代写下自己的注脚。可是直到今天,尤其在这个号称“去中心化”的Web3世界里,我们仍时常要问一句:属于2025-06-20 19:14:47
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中国应聚焦探索人民币稳定币
近期,随着美国参议院通过《2025年美国稳定币创新指导与建立法案》、中国香港立法会通过《稳定币条例草案》,以及稳定币巨头Circle正式于纽约交易所上市,稳定币再次引起国内外各界的热议。对于稳定币的冲击与影响,无论从国际货币体系博弈视角,还是传统金融与We2025-06-20 18:41:39
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币安Alpha积分规则的底层逻辑是什么?今年,币安钱包推出TGE挖矿,成就了 Web3钱包赛道十分成功的一场营销。自币安钱包推出了TGE挖矿后,币安Web3钱包一度登上了最受欢迎的Web3钱包,交易量和市场占有率也一度荣登榜首。 对于参与的用户来说,参与币安Web3钱包的TGE或者是Al2025-06-20 18:38:00
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为何人们争相购买黄金和BTC世界开始意识到法币实验的疯狂。 传奇作家大卫·福斯特·华莱士 David Foster Wallace 2005 年在凯尼恩学院 Kenyon College 的毕业典礼演讲以一则寓言开场: 两条小鱼在游动,碰巧遇见一条朝对面游来的大鱼,大鱼向它们点头,说2025-06-19 18:06:27
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是否发行离岸RMB稳定币 京东币链CEO回应一切
今年6月初,身为京东币链科技(JINGDONG Coinlink,下称“京东币链”)CEO的刘鹏接受《彭博商业周刊∕中文版》专访,他在接受采访时强调,稳定币并不等同于比特币、以太坊等加密货币,而是与移动支付相若,都是“支付工具”。作为支付行业的“老兵”,刘2025-06-18 18:52:43
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人工智能+去中心化互联网新文明
引言 近年来,AI(人工智能)与Web3(去中心化互联网)分别成为技术演进的两大核心方向。AI以效率为核心,通过自动化与智能化重构生产力;Web3则以公平为导向,通过区块链与去中心化重塑生产关系。二者的协同发展,或将定义未来社会的技术范式 — — 2025-06-17 20:32:04
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零售和电商巨头要么开始使用稳定币要么正在考虑发行稳定币零售和电商巨头要么开始使用稳定币,要么正在考虑发行稳定币。 沃尔玛和亚马逊在考虑发行自己的稳定币,还有线上旅游公司Expedia和航空公司。 而电商巨头Shopify已经开始了。它将通过加密货币交易所Coinbase旗下的以太坊二层网络 Base,为其商户2025-06-17 20:25:38
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总统的军事阅兵花费高达 4500 万美元谁在赞助?2025年6月14日,美国总统特朗普举行美军建军250周年阅兵式,巧合的是,这一天也恰逢特朗普79岁生日。本次阅兵是华盛顿几十年来最大规模阅兵活动,有数十辆坦克和战车驶过华盛顿街道,近7000名士兵参加阅兵。阅兵式甚至还举行了特朗普生日庆祝活动,当特朗普到2025-06-16 20:41:27
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防范和处置非法集资国家金融监督管理总局2025-01-15 22:37:12
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区块链信息服务备案管理系统网络安全和信息化委员会办公室2025-01-15 22:37:12
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BTC,比特币 BitcoinBTC官网、区块地址2025-01-15 22:37:12
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币安Binance全球三大交易所之一2025-01-15 22:37:12
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欧易官网全球三大交易所之一2025-01-15 22:37:12
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火币huobi全球三大交易所之一2025-01-15 22:37:12
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Gate.io 芝麻开门Gate Technology Inc.2025-01-15 22:37:12
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TRUMPTRUMP特朗普币价格2025-01-15 22:37:12