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币安杠杆交易教学:手续费、原理、风险、与合约差异(2025最新)

日期:2025-03-20 00:16:27 栏目:DeFi 阅读:
币安杠杆交易是一种通过借款增加投资本金,从而放大盈利或亏损的交易方式。与传统的现货交易相比,杠杆交易可以帮助交易者在市场波动时获取更高的收益。以下是关于币安杠杆交易的一些教学内容:

1. 手续费:在币安杠杆交易中,交易者需要支付利息费用和杠杆交易手续费。利息费用是根据借款金额和利率计算的,而杠杆交易手续费是根据交易量和持仓时间计算的。交易者需要留意这些费用,以便更好地控制交易成本。

2. 原理:币安采用的是借贷交易原理,交易者可以通过借款来增加他们的资金投入,从而放大盈利或亏损。交易者可以选择不同的杠杆倍数来进行交易,通常最高可以达到125倍。

3. 风险:杠杆交易存在较高的风险,因为交易者借款进行交易,一旦市场走势与预期相反,就会导致更大的亏损。因此,交易者需要谨慎选择杠杆倍数和控制仓位,以避免过度风险。

4. 与合约差异:币安杠杆交易与合约交易有一些区别。币安杠杆交易是基于现货交易的杠杆交易,而合约交易是通过合约进行的杠杆交易。在币安杠杆交易中,交易者可以选择不同的币种进行交易,而在合约交易中,通常是以比特币或以太坊为基础进行交易。

总的来说,币安官方注册官方下载杠杆交易是一种风险较高但收益较高的交易方式,交易者需要认真研究市场走势,合理选择杠杆倍数和控制仓位,才能在市场中获取更多的收益。同时,交易者也要谨慎对待风险,避免因为杠杆交易而导致巨大亏损。


目录

  1. 币安杠杆交易是什么?
  2. 币安杠杆倍数怎么算?
  3. 币安杠杆手续费
  4. 交易手续费
  5. 币安杠杆利息
  6. 币安杠杆交易与合约交易的差异
  7. 币安杠杆交易风险:爆仓机制
  8. 风险率
  9. 币安杠杆保证金:全仓vs 逐仓
  10. 全仓杠杆保证金
  11. 逐仓杠杆保证金
  12. 全仓与逐仓保证金比较
  13. 币安杠杆交易新手教学
  14. Step 1:开通币安杠杆交易帐户
  15. Step 2:转帐到币安杠杆帐户里
  16. Step 3:进入币安杠杆交易页面
  17. Step 4:币安杠杆借还款设定
  18. Step 4:下单– 选择订单类型
  19. Step 5:币安杠杆平仓
  20. 币安杠杆做空
  21. 总结
本篇文章将详细介绍币安杠杆交易的各种模式、保证金管理、以及实际操作技巧,帮助投资人精准应对市场波动,最大化投资回报。




币安杠杆交易是什么?
币安的杠杆交易类似股市的融资融券,投资人可透过抵押一些资产来向交易所借钱。

币安杠杆交易需要提供保证金并支付利息,若亏损超过保证金,系统将自动清算仓位。

杠杆交易可做多或做空,但保证金不足时就会有爆仓风险,可能导致全数亏损。


币安杠杆倍数怎么算?
通常杠杆倍率算法是:

杠杆倍率=投资部位÷ 实际投入金额

举例来说,投资人先在币安杠杆帐户内存入1,000U,向币安借了1,000U,并且用2,000U 做多了的BTC ,则杠杆倍率就是2 倍(2000/1000)。

币安杠杆倍数最高可以设定10 倍。在币安杠杆交易需要在下单前,先设定好最高杠杆倍率,于执行交易时,便可手动调整借入金额。


币安杠杆手续费
币安杠杆手续费包含杠杆利息以及交易手续费。


交易手续费
由于交易标的为现货,一般用户适用交易手续费率是0.1%。

透过以下币安官网,申请币安即可享有以下5 大优惠:

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延伸阅读:币安APP新用户下载、注册、充值、买币小白操作教程


币安杠杆利息
币安杠杆利息计算公式为:

杠杆利息=借款金额× 借款利率× 借款时数(小时)。

利息在借入资金时就开始计算了,会在每小时准点计息(例如:19:00、20:00 等),然后系统会在每个整点计入新的一小时的利息。

举例来说,每小时利率为0.001%,投资人在13:50 借款1,000 USDT:

1 小时候的利息为:1,000 * 0.001% * 2 = 0.02 USDT 。

由于未满一小时,也会被记为一小时,因此会被收取两次利息。第一次在13:50 被计入,第二次在14:00 被计入。

各币种当下的借款利率会随市场借贷情形浮动,各币种的币安杠杆借款利率可至币安官网查询。


币安杠杆交易与合约交易的差异
币安杠杆交易与合约交易这两者本质上是不同的产品,但都能达到杠杆的效果,主要的差异点如下:

交易类型 杠杆交易 合约交易
交易标的 现货 永续合约
杠杆倍率 最高10 倍 最高125 倍
费用计算方式 借款利息于挂单/成交后
开始计息 资金费率每8 小时计收一次。
是否会爆仓 是 是
如果你是新手,想尝试放大资金效果但不熟悉高风险操作,杠杆交易可能更适合,因为它的杠杆倍数通常较低,且操作界面与现货交易类似,容易上手。

如果你已经有一定交易经验,熟悉市场波动并希望利用高杠杆进行短线交易,合约交易更具吸引力,但风险控制(如止损设置)就变得尤为重要。

总之,选择适合自己的交易工具,除了要考虑盈利的潜力,更要注意控制风险和了解相关成本。

延伸阅读:什么是币安资金费率?币安资金费率怎么看?


币安杠杆交易风险:爆仓机制
币安杠杆交易的风险除了会放大损失的倍率之外,还有可能会触发币安杠杆爆仓的机制(强制平仓)。

当币安杠杆风险率低于一定程度时,币安杠杆帐户内的保证金资产会被强制卖出,并且所有当前交易部位也会被强制平仓,导致投资人血本无归。


风险率
币安杠杆交易的平仓机制是以风险率(ML)方式在控管。当用户在币安杠杆交易的风险率过低时,币安就会自动执行强制平仓。

币安杠杆风险率=资产总值/ (总负债+ 未还利息)

从公式我们可以知道,风险率会下跌主要受到几个因素影响:

资产总值下跌
资产总值指的是币安杠杆交易所有仓位以及保证金价值的总和。当杠杆交易的仓位持续亏损,或者抵押品的价格不断下滑,都会造成杠杆交易的风险率下跌。

借出的资产价格飙升
以做空BTC 为例,用户透过币安杠杆交易借出BTC 并卖出。若BTC 于卖出后价格上涨,便会使负债上升,造成风险率下跌。

利息过高
借出币种的利率会随市场当下借贷情况浮动,热门的币种利率便会在短时间内飙升。

所以,当收到追加保证金的通知时,投资人就应该补充更多的抵押品或者开始还款,以避免爆仓的可能。

在不同的保证金模式以及杠杆下,触发强制平仓标准的风险率都不同,以下是各种情形下币安杠杆交易触发强平的标准:

保证金模式 杠杆倍数 强平标准
全仓模式 3x ML < 1.1
5x ML < 1.1
10x ML < 1
逐仓模式 3x ML < 1.18
5x ML < 1.15
10x ML < 1.05
资料来源:币安

举例来说,比特币市价假设为60,000U,投资人的杠杆保证金仓位目前有1,000U 的保证金,用币安杠杆交易借出2,000U,并以市价买入(做多) 3,000U 的部位,:

当BTC 币价下跌10% 至54,000U:亏损了300U,ML 为1.35(2700/2000)
当BTC 币价下跌20% 至48,000U:亏损了600U,ML 为1.2(2400/2000)
当BTC 币价下跌26.67% 至43,998U:亏损了800U,ML 为1.1(2200/2000),此时便会执行强制平仓,导致保证金爆仓。
由上面的例子可知,使用杠杆交易在亏损时不但风险会被放大,并且还有被清算资产的风险。


币安杠杆保证金:全仓vs 逐仓
使用币安杠杆面临过多损失时,就有可能面临保证金内的资产被清算的风险。所以,要控制好杠杆交易的风险,就需要留意保证金帐户运行的机制。

币安杠杆保证金模式分为全仓/逐仓两种,主要差别为使用保证金的方式,以下将分别解释。


全仓杠杆保证金
全仓杠杆保证金模式下,各币种之间的杠杆交易盈亏可以互相抵销,保证金的仓位是共享的。但在面临爆仓时,所有交易对都会被强平,并且失去的是所有保证金资产。

优点:保证金内的资金使用效率高,各笔杠杆交易爆仓的机率比较低。
缺点:可使用的杠杆倍率低,并且各笔杠杆交易的最大损失是不确定的,因为保证金仓位有可能被亏损比较大的交易给拖垮。

逐仓杠杆保证金
逐仓杠杆保证金模式下,各币种之间的杠杆交易是互相独立的,各种币别之间的盈亏将分开计算。

逐仓杠杆保证金的仓位是各自独立的,并且也只能存入该币种以及USDT,例如:BTC 交易对只能存入BTC 及USDT。所以,当BTC 爆仓时,只有BTC 的逐仓保证金部位会被强平,其他币种则不受影飨。

优点:可使用的杠杆倍率高,并且各币种杠杆交易的最大损失是确定的,单一交易亏损不会影响到其他币种的交易。
缺点:保证金的资金效率差,各笔杠杆交易爆仓的机率比较高。

全仓与逐仓保证金比较
保证金模式 全仓杠杆 逐仓杠杆
资金效率 高 低
爆仓可能性 低 高
保证金可存入币种 无限制 USDT、该交易对币种
单笔交易最大损失 单笔交易最大损失具不确定性,各笔交易盈亏可以互相抵销。 最大损失是确定的,风险较可控。

币安杠杆交易新手教学

Step 1:开通币安杠杆交易帐户
如果是初次使用币安杠杆交易的用户,进入杠杆交易的页面后,需要先观看教学影片并完成测验,才能开始使用币安杠杆交易的功能。






Step 2:转帐到币安杠杆帐户里
将交易所内其他帐户内的资产转入币安杠杆帐户,即完成杠杆帐户内存入保证金的动作。




Step 3:进入币安杠杆交易页面
【交易】→【杠杆】→选择交易对→设定保证金模式、杠杆倍率。

要注意杠杆倍率的设定将影响能借出资金的上限。








Step 4:币安杠杆借还款设定
在币安杠杆交易的页面下,可以自由借款,借款上限会依杠杆倍率有所不同。

以3 倍杠杆为例,抵押品价值1,000U,则最多可以借出2,000U 等值的加密货币在市场上进行交易。

币安杠杆交易借还款模式,又可以分为手动与自动。

币安杠杆手动借还款
在币安杠杆的手动模式下,需要先进行借款,才能在市场上交易。从借出当下便开始计息。还款的手动模式于交易完成后,并不会立刻冲销借出的债务,需再手动还款。





币安杠杆自动借还款
开启币安杠杆的自动借款模式后,无须再手动借还款,可直接在市场交易。

项目 说明
自动借款 于交易时自动借出款项。做多于成交后开始计息;做空于挂单当下便开始计息。
自动还款 平仓交易部位的同时,自动冲销借出的债务,不需要再手动还款。
此外,在币安杠杆的自动借款、自动还款是分开的设定,可以依照个人需求分别开启。以笔者建议新手直接开启自动还款、自动借款。




Step 4:下单– 选择订单类型
在币安杠杆交易的页面上,可以选择下单的方式,以下将针对各种下单方式进行介绍:

下单方式 说明
限价单 依照特定价格或更好的价格下单,要注意,限价单不保证一定成交。
以买入为例,限价的目标价设定为$61,000。
市价在$61,000 以上:不会成交
市价为$61,000 :以$61,000 限价成交。
市价低于$61,000 :以市价成交。
市价单 依照当下市场价格成交。
止盈止损 当币价经过【触发价】时,才会触发这张订单,并且以【委托价】限价挂单。
例如:目前市价61,000,当价格经过60,500 时,以60,000 下单。
追踪止损 追踪止损就是在币价反转后,进行买入或卖出的限价挂单。
以买入为例,用户会先设定委托价,这个委托价会是这笔订单可能成交的最高价格。
如果币价持续下探,委托价会随着设定的比率同步往下移动,直到价格反转向上触发到订单为止。
OCO 包含一张限价单及一张止损止损订单,当其中一笔订单成功时,另一笔就会自动取消。
按照Step 1~4 ,最后在币安杠杆交易页面选择【买入】/【卖出】,一笔杠杆交易就完成啦。


Step 5:币安杠杆平仓
点击【全部平仓】→选择平仓后要转换的币别→【确认】即完成币安杠杆平仓




币安杠杆做空
在币安杠杆交易中,做空是透过借入目标币种(如BTC)进行卖出操作,并在价格下跌后以更低价格回购来获利的一种策略。

其实步骤上和以上的教学步骤相同,差别在于如果你想做多的话是借入稳定币;做空的话则是借入想做空的该币种,在价格下跌后用更低的钱回购目标货币后,赚取之间的USDT 差价。

只是差别在于,做空即便还没成交,做空在挂单当下就会开始计收杠杆利息,而做多是在成交后才会开始计息。

【范例】假设BTC 当前价格为$100,000,预期其价格将下跌至$85,000:

借入1 BTC,并以市价$100,000 卖出,获得$100,000 USDT。
当价格跌至$85,000 时,使用$85,000 USDT 回购1 BTC。
偿还借贷后,剩余$15,000 USDT 为净利(未扣除利息与手续费)。

总结
杠杆交易是一把双刃剑,在放大收益的同时也加剧了损失的风险。在进行杠杆交易时,投资人应该充分理解市场规则和操作步骤,严格管理保证金,并设定合理的止盈止损策略。

精彩回答 (1)

DS 2025-03-09 19:03:39
币安杠杆交易是一种通过借贷来增加投资头寸的交易方式。在进行杠杆交易时,交易者可以借入资金来放大自己的投资,从而获得更高的收益。然而,与高收益相伴而来的是高风险,因此进行杠杆交易需要谨慎。

首先,我们来看一下币安杠杆交易的手续费。在进行杠杆交易时,交易者需要支付利息费用,这是因为借入资金需要支付利息。此外,币安还会收取一定的交易手续费,这些费用会直接影响到交易者的盈利。

币安杠杆交易的原理是借入资金进行投资,从而放大投资收益。通过杠杆交易,交易者可以在不用拥有足够的本金的情况下进行投资,从而获得更高的回报。然而,杠杆交易也增加了投资风险,因为当市场波动较大时,交易者可能会面临更大的亏损。

与合约交易相比,币安杠杆交易具有一些不同之处。合约交易是一种通过合约进行投资的方式,投资者可以进行多空交易,并且可以设置止盈止损等风险控制措施。而币安杠杆交易则是直接借入资金进行投资,不需要签订合约,但也缺乏一些风险控制措施。

总的来说,币安杠杆交易是一种可以带来高收益的交易方式,但也伴随着高风险。交易者在进行杠杆交易时需要注意控制风险,设置止盈止损等风险控制措施,避免因市场波动而造成较大的亏损。同时,交易者还需要注意手续费等成本,选择合适的交易时机和投资标的,以获得更好的投资回报。

精彩回答 (2)

DS 2025-03-20 00:16:27
币安杠杆交易是一种通过借贷资金进行交易的方式,可以放大投资者的收益,但也伴随着更高的风险。以下是关于币安杠杆交易的一些教学内容:

1. 手续费:在币安杠杆交易中,除了普通交易的手续费外,还会有杠杆交易的利息费用。每天持有杠杆头寸都会收取一定的利息费用,这个费用会根据借入的资金数量和杠杆倍数而有所不同。

2. 原理:币安杠杆交易的原理是通过借入资金来放大投资者的收益。例如,如果一个投资者有1000美元的资金,选择10倍杠杆交易,那么他就可以用这1000美元的资金来进行价值为10000美元的交易。

3. 风险:币安杠杆交易虽然可以带来更高的收益,但也伴随着更高的风险。如果市场走势不如预期,投资者可能会面临更大的亏损甚至爆仓的风险。因此,在进行杠杆交易时,一定要谨慎操作,设定好止损和止盈点。

4. 与合约差异:币安杠杆交易与合约交易有一些不同之处。币安杠杆交易是基于现货市场的交易,而合约交易是基于衍生品市场的交易。杠杆交易更加简单易懂,适合新手投资者入门,而合约交易则需要更多专业知识和技术。

总的来说,币安杠杆交易是一种高风险高回报的交易方式,适合有一定投资经验和风险承受能力的投资者。在进行杠杆交易时,一定要充分了解市场行情,合理控制风险,避免因为贪婪或盲目操作而造成不必要的损失。希望以上内容对您有所帮助。

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