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Long Short多空策略是什么?Long Short多空策略实际操作教学

日期:2025-03-09 18:06:49 栏目:交易所 阅读:
LongShort多空策略是一种投资策略,旨在通过同时买入(做多)和卖出(做空)不同资产来实现对市场的获利。这种策略旨在利用市场上涨和下跌的机会,以实现稳定的收益。

在LongShort多空策略中,投资者会同时买入预期表现良好的资产(做多)和卖出预期表现糟糕的资产(做空)。通过这种方式,投资者可以在市场上涨和下跌时都实现盈利,从而降低风险并提高回报率。

实际操作LongShort多空策略的步骤如下:

1. 选择资产:首先,投资者需要选择要进行多空操作的资产。这些资产可以是股票、期货、外汇等金融工具。

2. 做多:投资者会选择认为有潜力上涨的资产进行买入操作。这可以是基于技术分析、基本面分析或其他因素确定的。

3. 做空:投资者会选择认为有潜力下跌的资产进行卖出操作。同样,这也可以是基于不同分析方法确定的。

4. 控制仓位:投资者需要合理控制做多和做空的仓位,以确保风险可控。通常建议做多和做空的仓位比例平衡。

5. 风险管理:投资者需要密切关注市场波动,并根据市场情况及时调整仓位。同时,建议设置止损点,以防止亏损过大。

6. 盈利回吐:当市场出现预期的情况时,投资者可以获利回吐,即平仓并锁定利润。

LongShort多空策略是一种相对复杂的投资策略,需要投资者具备一定的市场分析能力和风险管理能力。因此,在进行这种策略时,建议投资者在实践中不断学习和调整,以提高操作水平和获利能力。


目录
Long Short 多空策略是什么?
做多& 做空& 多空策略是什么? 
做多(Long Position)
做空(Short Position)
多空(Long Short) 策略
Long Short 策略就是做汇率对
如何在TradingView 查看ETH/BTC走势?
步骤1:打开TradingView,搜寻ETH
步骤2:新增BTC 作为比较对象
步骤3:输入Long Short 公式
Long Short 策略的优点与缺点
优点
缺点
Long Short 策略实际操作(以Bybit 为例)
步骤1:选择合适交易对
步骤2:开启多单与空单
步骤3:设定仓位比例
步骤4:风险管理
步骤5:确认交易所永续合约标的
总结



Long Short 多空策略是什么?
Long Short 策略(Long-Short Strategy) 是一种同时持有多头(Long) 和空头(Short) 交易部位的策略,透过市场价格波动来获利。

在加密货币市场,这种策略可以帮助交易者减少单边市场波动带来的影响,使资金配置更为稳健。

不同于单纯的Long Only 策略(只做多),Long Short 策略允许交易者在市场上同时进行买入与卖出,进而在不同市场状况下都能获利。


做多& 做空& 多空策略是什么? 

做多(Long Position)
做多指的是买入某种资产,期待价格上涨后卖出获利。
在交易平台上,做多可透过现货交易或合约交易(杠杆交易)来执行。

举例:

若ETH/USDT现价为$2500,你买入1 枚ETH,当价格上升至$3000,你卖出ETH,获利$500。

做空(Short Position)
做空则是透过借入资产卖出,期待价格下跌后再买回,以获取价差。
在合约市场,做空通常透过永续合约(Perpetual Contracts)或杠杆交易来执行。

举例:

若BTC/USDT现价为$60,000,你透过合约放空1 BTC,当价格下跌至$55,000,你回补仓位,获利$5,000。

多空(Long Short) 策略
多空策略即是同时持有多单与空单,利用不同资产或相同资产的变动来调整仓位,以控制市场风险或优化投资组合。

举例:

若认为ETH 会比BTC 表现更强,可做多ETH、做空BTC ,透过两种资产的相对变化来增强交易策略的稳定性。

Long Short 策略就是做汇率对
在加密货币市场,Long Short 策略的一种应用方式是汇率对(Pair Trading)。
这种方式不直接赌资产的涨跌,而是利用两种资产之间的相对价格变动来交易,例如:

ETH/BTC 交易对当你预测ETH 会比BTC 表现更强时,可以使用Long Short 策略:

做多ETH (ETHUSDT.P)
做空BTC (BTCUSDT.P)
这样的交易方式并非单纯押注市场上涨,而是根据ETH 与BTC 之间的相对变化来优化交易组合。


如何在TradingView 查看ETH/BTC走势?

步骤1:打开TradingView,搜寻ETH
进入TradingView 官网
在搜寻栏输入ETHUSDT.P,选择Bybit 交易对

步骤2:新增BTC 作为比较对象
在搜寻栏输入BTCUSDT.P,并选择Bybit 交易对
这样图表上就会显示ETH 与BTC 的价格变化对比

步骤3:输入Long Short 公式
如果想更直观地观察ETH/BTC 走势,可以直接输入以下TradingView 指令:

BYBIT:ETHUSDT.P/BYBIT:BTCUSDT.P  

点击TradingView 上方的「输入公式」栏位
输入BYBIT:ETHUSDT.P/BYBIT:BTCUSDT.P,然后按下Enter
这样图表就会显示ETH/BTC 汇率对的变化,帮助判断是否进行Long Short 策略


这样的方式可以让你更清楚判断ETH 与BTC 之间的相对强弱,进一步优化交易决策!


Long Short 策略的优点与缺点

优点
降低市场风险:

同时持有多头与空头仓位,减少单边市场波动带来的影响。

灵活应对市场变化:

不论市场处于牛市、熊市或震荡阶段,都能根据资产的相对表现来调整仓位。

市场中性 交易:

当市场无明显方向时,依然可以透过相对价格变化赚取利润。


缺点
杠杆风险

多空仓位通常伴随杠杆交易,可能因市场波动过大导致爆仓风险。

资金成本

做空通常涉及借币利息或资金费率,长时间持仓成本较高。

策略执行难度

交易者需精准判断资产相对强弱,并适时调整仓位比例,对交易经验要求较高。

较难止盈止损

Long Short 策略的获利来自两种资产的价差变化,而非单一价格的涨跌。

即便判断方向正确,若价差波动不如预期,可能错失获利机会。

此外,因为涉及两个资产的仓位,止盈与止损点需同时考虑两个标的的变动,增加了交易难度。


Long Short 策略实际操作(以Bybit 为例)
在Bybit 这类的交易所,可以透过永续合约来执行Long Short 策略。

这里以ETH/BTC 为例,示范如何执行这种策略。


步骤1:选择合适交易对
打开Bybit(官方注册、官方下载)交易介面,选择ETH/USDT 和BTC/USDT 交易对。

使用TradingView图表,输入指令观察ETH/BTC 走势:

BYBIT:ETHUSDT.P*100/BYBIT:BTCUSDT.P




步骤2:开启多单与空单
假设你预测ETH 会比BTC 更强势,则可以:

做多ETH/USDT(开启多单)
做空BTC/USDT(开启空单)

步骤3:设定仓位比例
通常多单与空单的仓位大小应该接近1:1,避免市场波动影响总收益。

例如:ETH 做多1000 USDT,BTC 就要做空1000 USDT


步骤4:风险管理
设置止损(tradingview提醒)避免市场剧烈波动造成损失。
定期调整仓位,根据市场变化进行再平衡。

步骤5:确认交易所永续合约标的
派网与Bybit 有直接提供ETHBTC 的永续合约交易兑,可以直接使用汇率兑下单,这样就不用开两个仓位,进行盈亏相抵,也可以设定止盈止损。

差别在于,Bybit 是使用USDT结算,派网是使用BTC 结算。



Bybit 使用USDT 作为保证金,投入USDT 赚取USDT。



派网使用BTC 作为保证金,投入BTC 赚取BTC。


总结
Long Short 策略是加密货币市场中一种稳健的对冲交易方式,适合在高波动市场中降低风险并提高交易灵活性。

无论市场上涨或下跌,透过正确的仓位配置与资金管理,都能让交易者在不同市况下获利。

如果你希望提升交易稳定性,Long Short 策略是一种值得尝试的方式。

精彩回答 (1)

DS 2025-03-09 18:06:49
LongShort多空策略是一种投资策略,旨在利用市场上涨和下跌的机会,通过同时买入看涨的股票(多头头寸)和卖空看跌的股票(空头头寸)来实现盈利。这种策略充分利用了市场波动,无论市场是处于上涨、下跌还是横盘震荡,都可以实现盈利。

实际操作LongShort多空策略的步骤如下:

1. 选择合适的股票:首先需要对市场进行分析,选择具有潜力的股票。通常会选择同一行业、同一市值或同一市场表现较好的股票进行长多和短空。

2. 建立多头头寸:根据分析结果,买入看涨的股票。通常会选择业绩好、估值低、成长性强的股票进行多头头寸。

3. 建立空头头寸:根据分析结果,卖空看跌的股票。选择盈利不佳、估值高、前景不明朗的股票进行空头头寸。

4. 控制仓位和风险:在建立多头和空头头寸时,需要控制仓位,避免过度杠杆操作。同时要设定止损点,控制风险。

5. 盈利和止损:根据市场的波动,多头和空头头寸可能会有盈利或亏损。要及时止盈,把握时机。同时要设定止损点,避免亏损过大。

6. 调整和优化:根据市场情况和投资组合的表现,及时调整多头和空头头寸的比例,优化投资组合。

总的来说,LongShort多空策略是一种相对复杂的投资策略,需要投资者具备较强的分析能力和风险控制能力。在实际操作中,投资者需要不断学习和调整策略,才能获得更好的投资回报。

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